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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 004.00 | 880.00 | 4 124.00 | 5 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 044.00 | 35 767.00 | 12 277.00 | 48 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 645.00 | 28 177.00 | 23 468.00 | 51 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 693.00 | 64 825.00 | 39 869.00 | 104 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 892.00 | | 23 892.00 | 23 892.00 |
BN En cours de production de biens | 548 572.00 | | 548 572.00 | 548 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 72 889.00 | | 72 889.00 | 72 889.00 |
CF Disponibilités | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 133.00 | | 673 133.00 | 673 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 827.00 | 64 825.00 | 713 002.00 | 777 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 608.00 | 204 608.00 | | 204 608.00 |
DH Report à nouveau | -18 071.00 | -107 595.00 | | -18 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 148.00 | 89 524.00 | | 23 148.00 |
DL TOTAL (I) | 220 685.00 | 197 537.00 | | 220 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452.00 | 7 574.00 | | 1 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 506.00 | 6 941.00 | | 17 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 459.00 | 66 175.00 | | 186 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 527.00 | 72 562.00 | | 103 527.00 |
EA Autres dettes | 183 372.00 | | | 183 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 317.00 | 153 252.00 | | 492 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 002.00 | 350 789.00 | | 713 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 326.00 | | 28 398.00 | 86 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 031.00 | 104 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 031.00 | 99 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 326.00 | | 23 394.00 | 86 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 526.00 | 14 727.00 | 7 428.00 | 57 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 880.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 526.00 | 13 847.00 | 7 428.00 | 57 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 171.00 | 3 459.00 | 9 712.00 | 13 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 459.00 | 186 459.00 | | 186 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VI Groupe et associés | 187 707.00 | 187 707.00 | | 187 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VP Divers | 72 889.00 | | | 72 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 527.00 | 103 527.00 | | 103 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 981.00 | 82 981.00 | | 82 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 317.00 | 482 605.00 | 9 712.00 | 492 317.00 |