| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 915.00 | | 226 915.00 | 226 915.00 |
AP Constructions | 63 212.00 | 9 484.00 | 53 727.00 | 63 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 215.00 | 282 615.00 | 174 600.00 | 457 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 992.00 | 3 939.00 | 1 052.00 | 4 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 596.00 | 296 038.00 | 457 558.00 | 753 596.00 |
BT Marchandises | 189 368.00 | | 189 368.00 | 189 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 858.00 | | 21 858.00 | 21 858.00 |
BZ Autres créances | 51 829.00 | | 51 829.00 | 51 829.00 |
CF Disponibilités | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 394.00 | | 273 394.00 | 273 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 990.00 | 296 038.00 | 730 953.00 | 1 026 990.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 257 952.00 | | | 257 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
DL TOTAL (I) | 313 537.00 | | | 313 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 395.00 | | | 195 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 455.00 | | | 152 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 526.00 | | | 33 526.00 |
EA Autres dettes | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 416.00 | | | 417 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 953.00 | | | 730 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 280.00 | | | 289 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 864 095.00 | | 2 864 095.00 | 2 864 095.00 |
FG Production vendue services | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 865 123.00 | | 2 865 123.00 | 2 865 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 866 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 394 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 475.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | | | 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 557.00 | | | 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869 363.00 | | | 2 869 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 778.00 | | | 2 835 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 313.00 | | 23 283.00 | 730 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 915.00 | | | 226 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 135.00 | | 23 283.00 | 502 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 563.00 | 42 475.00 | | 253 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 563.00 | 42 475.00 | | 253 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 455.00 | 152 455.00 | | 152 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
UX Autres créances clients | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | | | 622.00 |
VB T. V. A. | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 125.00 | 36 989.00 | 128 136.00 | 165 125.00 |
VI Groupe et associés | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 190.00 | | | 38 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 302.00 | 74 069.00 | 1 233.00 | 75 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 416.00 | 289 280.00 | 128 136.00 | 417 416.00 |