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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 915.00 | | 226 915.00 | 226 915.00 |
AP Constructions | 73 495.00 | 38 672.00 | 34 822.00 | 73 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 899.00 | 403 707.00 | 78 192.00 | 481 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 432.00 | 448 239.00 | 341 192.00 | 789 432.00 |
BT Marchandises | 177 304.00 | | 177 304.00 | 177 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
BZ Autres créances | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
CF Disponibilités | 177 506.00 | | 177 506.00 | 177 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 010.00 | | 394 010.00 | 394 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 442.00 | 448 239.00 | 735 203.00 | 1 183 442.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 293 652.00 | | | 293 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 981.00 | | | 45 981.00 |
DL TOTAL (I) | 361 634.00 | | | 361 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 158.00 | | | 121 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 751.00 | | | 155 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 407.00 | | | 68 407.00 |
EA Autres dettes | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 569.00 | | | 373 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 203.00 | | | 735 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 569.00 | | | 373 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 894.00 | | 16 538.00 | 772 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 915.00 | | | 226 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 716.00 | | 16 538.00 | 544 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 088.00 | 27 151.00 | | 421 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 088.00 | 27 151.00 | | 421 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 751.00 | 155 751.00 | | 155 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
UX Autres créances clients | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
VB T. V. A. | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 158.00 | 121 158.00 | | 121 158.00 |
VI Groupe et associés | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 433.00 | 39 200.00 | 1 233.00 | 40 433.00 |
VW T.V.A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 569.00 | 373 569.00 | | 373 569.00 |