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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 540.00 | 1 310.00 | 230.00 | 1 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 094.00 | 40 744.00 | 5 350.00 | 46 094.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 734.00 | 42 054.00 | 8 680.00 | 50 734.00 |
060 Stock marchandises | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 861.00 | 590.00 | 17 271.00 | 17 861.00 |
072 Créances – Autres | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
084 Disponibilités | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 486.00 | 590.00 | 27 895.00 | 28 486.00 |
110 Total général Actif | 79 220.00 | 42 644.00 | 36 575.00 | 79 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 320.00 | |
132 Autres réserves | | | 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 570.00 | |
AH Fonds commercial | 226 915.00 | | 226 915.00 | 226 915.00 |
AP Constructions | 73 495.00 | 31 323.00 | 42 172.00 | 73 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 361.00 | 384 011.00 | 81 351.00 | 465 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 861.00 | 5 755.00 | 105.00 | 5 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 894.00 | 421 088.00 | 351 806.00 | 772 894.00 |
BT Marchandises | 186 875.00 | | 186 875.00 | 186 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
BZ Autres créances | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
CF Disponibilités | 29 983.00 | | 29 983.00 | 29 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 378.00 | | 260 378.00 | 260 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 273.00 | 421 088.00 | 612 184.00 | 1 033 273.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 272 271.00 | | | 272 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
DL TOTAL (I) | 315 652.00 | | | 315 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 291.00 | | | 63 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 407.00 | | | 194 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 031.00 | | | 35 031.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 532.00 | | | 296 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 184.00 | | | 612 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 374.00 | | | 275 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 894.00 | | | 772 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 915.00 | | | 226 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 716.00 | | | 544 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 402.00 | 31 686.00 | | 389 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 402.00 | 31 686.00 | | 389 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 407.00 | 194 407.00 | | 194 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
UX Autres créances clients | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VB T. V. A. | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 424.00 | 31 266.00 | 21 158.00 | 52 424.00 |
VI Groupe et associés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 433.00 | | | 42 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 754.00 | 43 521.00 | 1 233.00 | 44 754.00 |
VW T.V.A. | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 532.00 | 275 374.00 | 21 158.00 | 296 532.00 |