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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 915.00 | | 226 915.00 | 226 915.00 |
AP Constructions | 73 495.00 | 16 624.00 | 56 871.00 | 73 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 782.00 | 321 275.00 | 143 507.00 | 464 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 861.00 | 4 674.00 | 1 187.00 | 5 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 315.00 | 342 572.00 | 429 743.00 | 772 315.00 |
BT Marchandises | 193 658.00 | | 193 658.00 | 193 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
BZ Autres créances | 36 696.00 | | 36 696.00 | 36 696.00 |
CF Disponibilités | 24 485.00 | | 24 485.00 | 24 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 752.00 | | 278 752.00 | 278 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 067.00 | 342 572.00 | 708 495.00 | 1 051 067.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 291 537.00 | | | 291 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
DL TOTAL (I) | 315 854.00 | | | 315 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 685.00 | | | 136 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 569.00 | | | 171 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 667.00 | | | 52 667.00 |
EA Autres dettes | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 641.00 | | | 392 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 495.00 | | | 708 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 784.00 | | | 297 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 990 699.00 | | 2 990 699.00 | 2 990 699.00 |
FG Production vendue services | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 992 240.00 | | 2 992 240.00 | 2 992 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 992 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 478 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 534.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 987 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 693.00 | | | 693.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 202.00 | | | 2 993 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 990 884.00 | | | 2 990 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 596.00 | 18 719.00 | | 753 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 915.00 | | | 226 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 418.00 | 18 719.00 | | 525 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 038.00 | 46 534.00 | | 296 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 038.00 | 46 534.00 | | 296 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 569.00 | 171 569.00 | | 171 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
UX Autres créances clients | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
VB T. V. A. | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 685.00 | 41 828.00 | 94 857.00 | 136 685.00 |
VI Groupe et associés | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 231.00 | | | 41 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 842.00 | 60 609.00 | 1 233.00 | 61 842.00 |
VW T.V.A. | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 641.00 | 297 784.00 | 94 857.00 | 392 641.00 |