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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AP Constructions | 460 142.00 | 173 086.00 | 287 056.00 | 460 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 679.00 | 17 300.00 | 1 379.00 | 18 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 616.00 | 62 988.00 | 4 629.00 | 67 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 937.00 | 253 373.00 | 365 564.00 | 618 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BZ Autres créances | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CF Disponibilités | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 851.00 | 253 373.00 | 375 477.00 | 628 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DH Report à nouveau | -237 444.00 | -214 355.00 | | -237 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 613.00 | -23 089.00 | | -14 613.00 |
DL TOTAL (I) | -190 456.00 | -175 844.00 | | -190 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 015.00 | 116 251.00 | | 103 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 207.00 | 439 657.00 | | 450 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 295.00 | 6 195.00 | | 6 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 3 272.00 | | 2 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231.00 | 117.00 | | 1 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 934.00 | 565 493.00 | | 565 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 477.00 | 389 649.00 | | 375 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 515.00 | | 31 515.00 | 31 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 515.00 | | 31 515.00 | 31 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 988.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 515.00 | 22 490.00 | | 31 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 128.00 | 45 579.00 | | 46 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 613.00 | -23 089.00 | | -14 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 438.00 | | 1 499.00 | 617 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 438.00 | | 1 499.00 | 617 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UX Autres créances clients | 464.00 | | | 464.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 015.00 | 14 014.00 | 59 942.00 | 103 015.00 |
VI Groupe et associés | 449 229.00 | 449 229.00 | | 449 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 639.00 | 469 659.00 | 60 920.00 | 559 639.00 |