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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AP Constructions | 460 142.00 | 192 728.00 | 267 413.00 | 460 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 712.00 | 17 917.00 | 1 795.00 | 19 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 616.00 | 65 750.00 | 1 866.00 | 67 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 970.00 | 276 395.00 | 343 575.00 | 619 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BZ Autres créances | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CF Disponibilités | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 820.00 | 276 395.00 | 348 425.00 | 624 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DH Report à nouveau | -252 056.00 | -237 444.00 | | -252 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 099.00 | -14 613.00 | | -14 099.00 |
DL TOTAL (I) | -204 555.00 | -190 456.00 | | -204 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 294.00 | 103 015.00 | | 89 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 886.00 | 450 207.00 | | 454 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 695.00 | 6 295.00 | | 4 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283.00 | 2 595.00 | | 1 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 231.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 822.00 | 2 591.00 | | 2 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 980.00 | 565 934.00 | | 552 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 425.00 | 375 477.00 | | 348 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 454 886.00 | | | 454 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 022.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 848.00 | 31 515.00 | | 34 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 947.00 | 46 128.00 | | 48 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 099.00 | -14 613.00 | | -14 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 937.00 | | 1 033.00 | 618 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 937.00 | | 1 033.00 | 618 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 373.00 | 23 022.00 | | 253 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 373.00 | 23 022.00 | | 253 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
UX Autres créances clients | 476.00 | | | 476.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 294.00 | 14 481.00 | 62 136.00 | 89 294.00 |
VI Groupe et associés | 453 908.00 | 453 908.00 | | 453 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 285.00 | 472 493.00 | 63 114.00 | 548 285.00 |