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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 113 000.00 | 56 632.00 | 56 368.00 | 113 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 900.00 | 61 032.00 | 68 868.00 | 129 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BZ Autres créances | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CF Disponibilités | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 464.00 | 61 032.00 | 70 432.00 | 131 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DH Report à nouveau | -280 554.00 | -266 155.00 | | -280 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 350.00 | -14 399.00 | | 284 350.00 |
DL TOTAL (I) | 65 396.00 | -218 954.00 | | 65 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 073.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227.00 | 468 864.00 | | 1 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 3 235.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 009.00 | 961.00 | | 2 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 036.00 | 565 957.00 | | 5 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 432.00 | 347 003.00 | | 70 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605 517.00 | | | 605 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 605 517.00 | | | 605 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605 517.00 | | | 605 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 913.00 | | | 283 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 082.00 | | | 284 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321 435.00 | | | 321 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 768.00 | 25 900.00 | | 626 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 419.00 | 40 298.00 | | 342 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 350.00 | -14 399.00 | | 284 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 372.00 | | 30 581.00 | 620 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521 053.00 | 129 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521 053.00 | 129 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 372.00 | | 30 581.00 | 620 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 131.00 | 11 041.00 | 237 140.00 | 287 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 131.00 | 11 041.00 | 237 140.00 | 287 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 036.00 | 4 058.00 | 978.00 | 5 036.00 |