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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AP Constructions | 460 142.00 | 206 918.00 | 253 224.00 | 460 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 114.00 | 13 927.00 | 6 187.00 | 20 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 616.00 | 66 287.00 | 1 330.00 | 67 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 372.00 | 287 131.00 | 333 240.00 | 620 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
BZ Autres créances | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CF Disponibilités | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 134.00 | 287 131.00 | 347 003.00 | 634 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DH Report à nouveau | -266 155.00 | -252 056.00 | | -266 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 399.00 | -14 099.00 | | -14 399.00 |
DL TOTAL (I) | -218 954.00 | -204 555.00 | | -218 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 073.00 | 89 294.00 | | 75 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 864.00 | 454 886.00 | | 468 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 695.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 235.00 | 1 283.00 | | 3 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961.00 | | | 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 824.00 | 2 822.00 | | 17 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 957.00 | 552 980.00 | | 565 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 003.00 | 348 425.00 | | 347 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 817.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 900.00 | 34 848.00 | | 25 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 298.00 | 48 947.00 | | 40 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 399.00 | -14 099.00 | | -14 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 970.00 | | 5 483.00 | 619 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 081.00 | 620 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 081.00 | 620 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 970.00 | | 5 483.00 | 619 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 395.00 | 15 817.00 | 5 081.00 | 276 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 395.00 | 15 817.00 | 5 081.00 | 276 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 235.00 | 3 235.00 | 1.00 | 3 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | | 1.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | 1.00 | |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 17 824.00 | 17 824.00 | 1.00 | 17 824.00 |
UX Autres créances clients | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 1.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 073.00 | 14 967.00 | 60 106.00 | 75 073.00 |
VI Groupe et associés | 467 886.00 | 467 886.00 | | 467 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VW T.V.A. | 961.00 | 961.00 | 1.00 | 961.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 957.00 | 504 872.00 | | 565 957.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 1.00 | |