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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 001.00 | 17 656.00 | 2 344.00 | 20 001.00 |
AP Constructions | 3 260.00 | 1 623.00 | 1 637.00 | 3 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 441.00 | 42 244.00 | 31 198.00 | 73 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 006.00 | 61 523.00 | 335 483.00 | 397 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 660.00 | | 461 660.00 | 461 660.00 |
BZ Autres créances | 1 743 835.00 | | 1 743 835.00 | 1 743 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 777.00 | | 2 206 777.00 | 2 206 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 783.00 | 61 523.00 | 2 542 261.00 | 2 603 783.00 |
CU Autres participations | 234 304.00 | | 234 304.00 | 234 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 205 540.00 | | | 205 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 473.00 | | | -66 473.00 |
DL TOTAL (I) | 144 567.00 | | | 144 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937 031.00 | | | 1 937 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 988.00 | | | 172 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 374.00 | | | 286 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 694.00 | | | 2 397 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 261.00 | | | 2 542 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 397 694.00 | | | 2 397 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 589.00 | 30 000.00 | 1 233 589.00 | 1 203 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 589.00 | 30 000.00 | 1 233 589.00 | 1 203 589.00 |
FQ Autres produits | | | 16 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 153.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 322.00 | | | 108 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 322.00 | | | 108 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 107.00 | | | -103 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 358.00 | | | 1 275 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 831.00 | | | 1 341 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 473.00 | | | -66 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 973.00 | | 1 033.00 | 395 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 668.00 | | 1 033.00 | 75 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 304.00 | | | 300 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 370.00 | 19 153.00 | | 42 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 336.00 | 1 320.00 | | 16 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 033.00 | 17 833.00 | | 26 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 988.00 | 172 988.00 | | 172 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 899.00 | 121 899.00 | | 121 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
UX Autres créances clients | 461 660.00 | | | 461 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 877.00 | | | 877.00 |
VB T. V. A. | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
VC Groupe et associés | 1 667 187.00 | | | 1 667 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VI Groupe et associés | 1 937 031.00 | 1 937 031.00 | | 1 937 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 813.00 | | | 29 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 777.00 | 2 206 777.00 | 66 000.00 | 2 272 777.00 |
VW T.V.A. | 139 376.00 | 139 376.00 | | 139 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 694.00 | 2 397 694.00 | | 2 397 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 730.00 | | | 79 730.00 |
ST Autres comptes | 91 727.00 | | | 91 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 343 693.00 | | | 343 693.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 251 542.00 | | | 251 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 718.00 | | | 261 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 644.00 | | | 144 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 766 692.00 | | | 766 692.00 |