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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 605.00 | 20 693.00 | 5 913.00 | 26 605.00 |
AP Constructions | 6 378.00 | 2 430.00 | 3 948.00 | 6 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 738.00 | 53 387.00 | 22 351.00 | 75 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 550.00 | 76 510.00 | 488 040.00 | 564 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 302.00 | | 503 302.00 | 503 302.00 |
BZ Autres créances | 1 748 592.00 | | 1 748 592.00 | 1 748 592.00 |
CF Disponibilités | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 817.00 | | 2 253 817.00 | 2 253 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 367.00 | 76 510.00 | 2 741 857.00 | 2 818 367.00 |
CU Autres participations | 389 829.00 | | 389 829.00 | 389 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 117 790.00 | | | 117 790.00 |
DH Report à nouveau | -66 473.00 | | | -66 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
DL TOTAL (I) | 57 289.00 | | | 57 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 839.00 | | | 240 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598 683.00 | | | 1 598 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 898.00 | | | 334 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 763.00 | | | 341 763.00 |
EA Autres dettes | 168 386.00 | | | 168 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684 568.00 | | | 2 684 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 857.00 | | | 2 741 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 684 568.00 | | | 2 684 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 839.00 | | | 240 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 440 331.00 | | 1 440 331.00 | 1 440 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 331.00 | | 1 440 331.00 | 1 440 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 376.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 711.00 | | | 711.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 651.00 | | | 51 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 600.00 | | | -28 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 291.00 | | | 1 463 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 569.00 | | | 1 460 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 006.00 | | 173 935.00 | 397 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 390.00 | 564 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 390.00 | 82 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 001.00 | | 6 605.00 | 20 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 701.00 | | 11 805.00 | 76 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 304.00 | | 155 525.00 | 300 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 523.00 | 21 378.00 | 6 390.00 | 61 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 656.00 | 3 036.00 | | 17 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 866.00 | 18 342.00 | 6 390.00 | 43 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 898.00 | 334 898.00 | | 334 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 502.00 | 170 502.00 | | 170 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 386.00 | 168 386.00 | | 168 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
UX Autres créances clients | 503 302.00 | | | 503 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | | | 587.00 |
VB T. V. A. | 40 797.00 | | | 40 797.00 |
VC Groupe et associés | 1 575 042.00 | | | 1 575 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 839.00 | 240 839.00 | | 240 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 598 683.00 | 1 598 683.00 | | 1 598 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 652.00 | | | 118 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 228.00 | 2 253 228.00 | 66 000.00 | 2 319 228.00 |
VW T.V.A. | 157 551.00 | 157 551.00 | | 157 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 568.00 | 2 684 568.00 | | 2 684 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -97.00 | | | -97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 658.00 | | | 99 658.00 |
ST Autres comptes | 115 529.00 | | | 115 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 447 564.00 | | | 447 564.00 |
YT Sous‐traitance | 234 380.00 | | | 234 380.00 |
YW Taxe professionnelle | -29.00 | | | -29.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -126.00 | | | -126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 311.00 | | | 269 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 471.00 | | | 137 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 897 132.00 | | | 897 132.00 |