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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 822.00 | 26 817.00 | 4 005.00 | 30 822.00 |
AP Constructions | 59 063.00 | 7 424.00 | 51 639.00 | 59 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 539.00 | 61 506.00 | 14 033.00 | 75 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 253.00 | 95 747.00 | 675 506.00 | 771 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 065.00 | | 656 065.00 | 656 065.00 |
BZ Autres créances | 1 429 056.00 | | 1 429 056.00 | 1 429 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 527.00 | | 2 086 527.00 | 2 086 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 780.00 | 95 747.00 | 2 762 033.00 | 2 857 780.00 |
CU Autres participations | 539 829.00 | | 539 829.00 | 539 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 117 790.00 | | | 117 790.00 |
DH Report à nouveau | -63 750.00 | | | -63 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
DL TOTAL (I) | 73 324.00 | | | 73 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 591.00 | | | 86 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 893.00 | | | 1 700 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 243.00 | | | 335 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 357.00 | | | 466 357.00 |
EA Autres dettes | 99 626.00 | | | 99 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 709.00 | | | 2 688 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 033.00 | | | 2 762 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 688 709.00 | | | 2 688 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 591.00 | | | 86 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 338 395.00 | | 1 338 395.00 | 1 338 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 395.00 | | 1 338 395.00 | 1 338 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 136.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 92 031.00 | | | 92 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 453.00 | | | -5 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 825.00 | | | 1 377 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 790.00 | | | 1 361 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 550.00 | 150 000.00 | 61 601.00 | 564 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 898.00 | 771 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 898.00 | 134 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 605.00 | | 4 217.00 | 26 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 116.00 | | 57 385.00 | 82 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 829.00 | 150 000.00 | | 455 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 510.00 | 24 136.00 | 4 898.00 | 76 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 693.00 | 6 125.00 | | 20 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 818.00 | 18 011.00 | 4 898.00 | 55 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 243.00 | 335 243.00 | | 335 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 908.00 | 12 903.00 | | 12 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 517.00 | 265 517.00 | | 265 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 626.00 | 99 626.00 | | 99 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
UX Autres créances clients | 656 065.00 | 656 065.00 | | 656 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 58 053.00 | 58 053.00 | | 58 053.00 |
VC Groupe et associés | 1 323 779.00 | 1 323 779.00 | | 1 323 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 591.00 | 86 591.00 | | 86 591.00 |
VI Groupe et associés | 1 700 893.00 | 1 700 893.00 | | 1 700 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 988.00 | 33 988.00 | | 33 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 527.00 | 2 086 527.00 | 66 000.00 | 2 152 527.00 |
VW T.V.A. | 187 089.00 | 187 089.00 | | 187 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 709.00 | 2 688 709.00 | | 2 688 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 337.00 | | | 69 337.00 |
ST Autres comptes | 124 539.00 | | | 124 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 379 299.00 | | | 379 299.00 |
YT Sous‐traitance | 65 147.00 | | | 65 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 187.00 | | | 95 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 137.00 | | | 147 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 221.00 | | | 639 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |