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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 646.00 | 23 924.00 | 12 721.00 | 36 646.00 |
AP Constructions | 61 199.00 | 24 210.00 | 36 989.00 | 61 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 771.00 | 54 348.00 | 28 423.00 | 82 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 664.00 | 148 371.00 | 1 931 293.00 | 2 079 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 911.00 | | 1 578 911.00 | 1 578 911.00 |
BZ Autres créances | 442 420.00 | 122 746.00 | 319 673.00 | 442 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 331.00 | 122 746.00 | 1 898 585.00 | 2 021 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 100 995.00 | 271 117.00 | 3 829 878.00 | 4 100 995.00 |
CU Autres participations | 1 603 604.00 | | 1 603 604.00 | 1 603 604.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 229 444.00 | 45 889.00 | 183 556.00 | 229 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 117 790.00 | | | 117 790.00 |
DH Report à nouveau | -34 107.00 | | | -34 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 091.00 | | | 95 091.00 |
DL TOTAL (I) | 182 023.00 | | | 182 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675.00 | | | 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 748 699.00 | | | 2 748 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 459.00 | | | 227 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 687.00 | | | 670 687.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 647 855.00 | | | 3 647 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 876.00 | | | 3 829 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 483 302.00 | | 2 483 302.00 | 2 483 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 483 302.00 | | 2 483 302.00 | 2 483 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 324.00 | | | 34 324.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 450.00 | | | 64 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 590.00 | | | -26 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 562.00 | | | 2 629 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534 471.00 | | | 2 534 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 091.00 | | | 95 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 704.00 | | 1 173 230.00 | 1 205 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 229 444.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 669 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242 892.00 | 56 378.00 | 2 079 664.00 | 242 892.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 229 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 797.00 | 36 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 242 892.00 | 55 581.00 | 143 970.00 | 242 892.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 327.00 | | 16 116.00 | 21 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 783.00 | | 23 660.00 | 418 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 594.00 | | 904 010.00 | 765 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 208.00 | 74 197.00 | 44 034.00 | 118 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 45 889.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 327.00 | 3 395.00 | 797.00 | 21 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 881.00 | 24 914.00 | 43 237.00 | 96 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 394.00 | | 102 394.00 | 102 394.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 122 746.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 122 746.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 102 394.00 | 122 746.00 | 102 394.00 | 102 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 102 394.00 | |
UG ‐ Financières | | 122 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 459.00 | 227 459.00 | | 227 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 640.00 | 61 640.00 | | 61 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 479.00 | 243 479.00 | | 243 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 914.00 | 32 914.00 | | 32 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 578 911.00 | 1 578 911.00 | | 1 578 911.00 |
VB T. V. A. | 79 212.00 | 79 212.00 | | 79 212.00 |
VC Groupe et associés | 348 678.00 | 348 678.00 | | 348 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VI Groupe et associés | 2 748 698.00 | 2 748 698.00 | | 2 748 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 331.00 | 2 021 331.00 | 66 000.00 | 2 087 331.00 |
VW T.V.A. | 330 969.00 | 330 969.00 | | 330 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 647 855.00 | 3 647 855.00 | | 3 647 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 194 393.00 | | | 194 393.00 |
ST Autres comptes | 243 650.00 | | | 243 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400 936.00 | | | 400 936.00 |
YT Sous‐traitance | 559 205.00 | | | 559 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 526 660.00 | | | 526 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 398 183.00 | | | 1 398 183.00 |