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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 455.00 | 7 982.00 | 474.00 | 8 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 665.00 | 79 009.00 | 57 656.00 | 136 665.00 |
040 Immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 583.00 | 86 991.00 | 119 593.00 | 206 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
060 Stock marchandises | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 271.00 | | 36 271.00 | 36 271.00 |
072 Créances – Autres | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
084 Disponibilités | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 471.00 | | 80 471.00 | 80 471.00 |
110 Total général Actif | 287 055.00 | 86 991.00 | 200 064.00 | 287 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 805.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 976.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 884.00 | | | 153 884.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 695.00 | | | 270 695.00 |
224 Production immobilisée | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
230 Autres produits | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 695.00 | | | 452 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 603.00 | | | 123 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 350.00 | | | -6 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 791.00 | | | 791.00 |
242 Autres charges externes. | 92 409.00 | | | 92 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 224.00 | | | 156 224.00 |
252 Charges sociales | 36 299.00 | | | 36 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 788.00 | | | 439 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
294 Charges financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | | | 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 592.00 | | | 22 592.00 |