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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 235.00 | 2 059.00 | 176.00 | 2 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 084.00 | 85 421.00 | 44 663.00 | 130 084.00 |
040 Immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 783.00 | 87 480.00 | 106 303.00 | 193 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
060 Stock marchandises | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
072 Créances – Autres | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
084 Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 144.00 | | 53 144.00 | 53 144.00 |
110 Total général Actif | 246 926.00 | 87 480.00 | 159 446.00 | 246 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 805.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 089.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 411.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 450.00 | | | 120 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 400.00 | | | 228 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
230 Autres produits | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 077.00 | | | 370 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 734.00 | | | 82 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -391.00 | | | -391.00 |
242 Autres charges externes. | 78 840.00 | | | 78 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 203.00 | | | 149 203.00 |
252 Charges sociales | 30 989.00 | | | 30 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
262 Autres charges | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 132.00 | | | 386 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 055.00 | | | -16 055.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | | | -1 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 149.00 | | | -21 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 583.00 | | | 206 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 211.00 | | | 33 211.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 857.00 | | | -1 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 252.00 | | | 64 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 268.00 | | | 27 268.00 |