| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 054.00 | 3 892.00 | 1 162.00 | 5 054.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 379.00 | 89 595.00 | 34 783.00 | 124 379.00 |
040 Immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 896.00 | 93 488.00 | 97 408.00 | 190 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
060 Stock marchandises | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 740.00 | | 71 740.00 | 71 740.00 |
072 Créances – Autres | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
084 Disponibilités | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 001.00 | | 105 001.00 | 105 001.00 |
110 Total général Actif | 295 897.00 | 93 488.00 | 202 409.00 | 295 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 805.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 215.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 948.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 780.00 | | | 108 780.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 055.00 | | | 283 055.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
230 Autres produits | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 132.00 | | | 430 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 701.00 | | | 85 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 386.00 | | | 386.00 |
242 Autres charges externes. | 108 169.00 | | | 108 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 706.00 | | | 146 706.00 |
252 Charges sociales | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
262 Autres charges | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 705.00 | | | 400 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 427.00 | | | 29 427.00 |
294 Charges financières | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -540.00 | | | -540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 588.00 | | | 588.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 947.00 | | | 177 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 776.00 | | | 73 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 900.00 | | | 28 900.00 |