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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 054.00 | 2 953.00 | 2 101.00 | 5 054.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 430.00 | 79 192.00 | 32 238.00 | 111 430.00 |
040 Immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 947.00 | 82 145.00 | 95 803.00 | 177 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
060 Stock marchandises | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 433.00 | | 66 433.00 | 66 433.00 |
072 Créances – Autres | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 597.00 | | 110 597.00 | 110 597.00 |
110 Total général Actif | 288 545.00 | 82 145.00 | 206 400.00 | 288 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 805.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 438.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 279.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 681.00 | | | 124 681.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 040.00 | | | 250 040.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
230 Autres produits | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 799.00 | | | 394 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 630.00 | | | 103 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 198.00 | | | -1 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -523.00 | | | -523.00 |
242 Autres charges externes. | 92 259.00 | | | 92 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 594.00 | | | 145 594.00 |
252 Charges sociales | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
262 Autres charges | 216.00 | | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 817.00 | | | 401 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 018.00 | | | -7 018.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
294 Charges financières | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 273.00 | | | -3 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | -766.00 | | | -766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 435.00 | | | 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 783.00 | | | 193 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 114.00 | | | 29 114.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 067.00 | | | 75 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 663.00 | | | 30 663.00 |