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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 229.00 | 229.00 | 20 000.00 | 20 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 906.00 | 2 936.00 | 6 970.00 | 9 906.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 634.00 | 3 165.00 | 72 469.00 | 75 634.00 |
060 Stock marchandises | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
072 Créances – Autres | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
084 Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 607.00 | | 42 607.00 | 42 607.00 |
110 Total général Actif | 118 241.00 | 3 165.00 | 115 076.00 | 118 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 636.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 952.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 127.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 493.00 | 169 926.00 | | 192 493.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 072.00 | 1 719.00 | | 3 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 565.00 | 171 644.00 | | 195 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 030.00 | 95 829.00 | | 104 030.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 760.00 | -4 534.00 | | -2 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 792.00 | | |
242 Autres charges externes. | 49 771.00 | 47 632.00 | | 49 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 616.00 | 1 547.00 | | 1 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 597.00 | 8 302.00 | | 13 597.00 |
252 Charges sociales | 3 409.00 | 1 054.00 | | 3 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 475.00 | 353.00 | | 475.00 |
262 Autres charges | 5 935.00 | 5 249.00 | | 5 935.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 073.00 | 156 224.00 | | 176 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 492.00 | 15 420.00 | | 19 492.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 622.00 | 1 657.00 | | 622.00 |
294 Charges financières | 904.00 | 1 031.00 | | 904.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 016.00 | 789.00 | | 1 016.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | 1 558.00 | | 2 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 555.00 | 13 708.00 | | 15 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 857.00 | | | 70 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 005.00 | | | -1 005.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 115.00 | | | 37 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |