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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 229.00 | 19 771.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 906.00 | 3 974.00 | 5 932.00 | 9 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 634.00 | 4 203.00 | 71 431.00 | 75 634.00 |
BT Marchandises | 27 012.00 | | 27 012.00 | 27 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
BZ Autres créances | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CF Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 568.00 | | 51 568.00 | 51 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 202.00 | 4 203.00 | 122 999.00 | 127 202.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30 191.00 | 14 636.00 | | 30 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 130.00 | 15 555.00 | | 18 130.00 |
DL TOTAL (I) | 64 821.00 | 46 691.00 | | 64 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 549.00 | 29 952.00 | | 16 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 500.00 | 4 507.00 | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 405.00 | 24 302.00 | | 14 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 972.00 | 5 636.00 | | 6 972.00 |
EA Autres dettes | 7 486.00 | 2 722.00 | | 7 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 178.00 | 68 385.00 | | 58 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 999.00 | 115 076.00 | | 122 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 584.00 | 38 473.00 | | 50 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 593.00 | 7 861.00 | | 1 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 222.00 | | 205 222.00 | 205 222.00 |
FG Production vendue services | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 901.00 | | 207 901.00 | 207 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038.00 | |
GE Autres charges | | | 6 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | 622.00 | | 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | 622.00 | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 11.00 | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 1 016.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114.00 | -394.00 | | 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 081.00 | 2 648.00 | | 3 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 107.00 | 196 196.00 | | 209 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 977.00 | 180 640.00 | | 190 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 130.00 | 15 555.00 | | 18 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 634.00 | | | 75 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 229.00 | | | 65 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 165.00 | 1 038.00 | | 3 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 936.00 | 1 038.00 | | 2 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
UX Autres créances clients | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | | | 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 956.00 | 7 361.00 | 7 595.00 | 14 956.00 |
VI Groupe et associés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
VW T.V.A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 678.00 | 39 083.00 | 7 595.00 | 46 678.00 |