| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 229.00 | 19 771.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 906.00 | 6 049.00 | 3 856.00 | 9 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 634.00 | 6 278.00 | 69 356.00 | 75 634.00 |
BT Marchandises | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 481.00 | | 38 481.00 | 38 481.00 |
BZ Autres créances | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CF Disponibilités | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 508.00 | | 79 508.00 | 79 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 142.00 | 6 278.00 | 148 864.00 | 155 142.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 75 169.00 | 48 321.00 | | 75 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 363.00 | 26 848.00 | | 10 363.00 |
DL TOTAL (I) | 102 032.00 | 91 669.00 | | 102 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 595.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 475.00 | 16 352.00 | | 5 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 565.00 | 9 470.00 | | 29 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 366.00 | 4 876.00 | | 4 366.00 |
EA Autres dettes | 7 426.00 | 13 546.00 | | 7 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 832.00 | 51 838.00 | | 46 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 864.00 | 143 508.00 | | 148 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 260.00 | | 262 260.00 | 262 260.00 |
FG Production vendue services | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 898.00 | | 265 898.00 | 265 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038.00 | |
GE Autres charges | | | 8 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825.00 | 2 430.00 | | 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | 2 430.00 | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 225.00 | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 225.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221.00 | 2 205.00 | | 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 4 632.00 | | 1 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 731.00 | 237 903.00 | | 266 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 368.00 | 211 056.00 | | 256 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 363.00 | 26 848.00 | | 10 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 634.00 | | | 75 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 229.00 | | | 65 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 241.00 | 1 038.00 | | 5 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 011.00 | 1 038.00 | | 5 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
UX Autres créances clients | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |
VB T. V. A. | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 539.00 | 56 539.00 | | 56 539.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 357.00 | 41 357.00 | | 41 357.00 |