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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 229.00 | 19 771.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 906.00 | 7 087.00 | 2 819.00 | 9 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 640.00 | 7 316.00 | 68 324.00 | 75 640.00 |
BT Marchandises | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 535.00 | | 34 535.00 | 34 535.00 |
BZ Autres créances | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CF Disponibilités | 58 355.00 | | 58 355.00 | 58 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 350.00 | | 120 350.00 | 120 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 990.00 | 7 316.00 | 188 674.00 | 195 990.00 |
CU Autres participations | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 55 532.00 | 75 169.00 | | 55 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 316.00 | 10 363.00 | | 23 316.00 |
DL TOTAL (I) | 95 349.00 | 102 032.00 | | 95 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 044.00 | | | 30 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 271.00 | 5 475.00 | | 12 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 975.00 | 29 565.00 | | 27 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 558.00 | 4 366.00 | | 10 558.00 |
EA Autres dettes | 12 478.00 | 7 426.00 | | 12 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 326.00 | 46 832.00 | | 93 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 674.00 | 148 864.00 | | 188 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 326.00 | 46 832.00 | | 93 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 701.00 | | 281 701.00 | 281 701.00 |
FG Production vendue services | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 592.00 | | 283 592.00 | 283 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038.00 | |
GE Autres charges | | | 11 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 443.00 | 825.00 | | 1 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 443.00 | 825.00 | | 1 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 604.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 142.00 | 221.00 | | 1 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | 1 829.00 | | 3 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 319.00 | 266 731.00 | | 287 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 003.00 | 256 368.00 | | 264 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 316.00 | 10 363.00 | | 23 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 634.00 | | 6.00 | 75 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 229.00 | | | 65 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 6.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 278.00 | 1 038.00 | | 6 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 049.00 | 1 038.00 | | 6 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
UX Autres créances clients | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 044.00 | | | 30 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 795.00 | 41 795.00 | | 41 795.00 |
VW T.V.A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 055.00 | 81 055.00 | | 81 055.00 |