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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 017.00 | 127 675.00 | 9 341.00 | 137 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 751.00 | 48 225.00 | 13 525.00 | 61 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 952.00 | 189 820.00 | 29 132.00 | 218 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 036.00 | | 36 036.00 | 36 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 205.00 | | 104 205.00 | 104 205.00 |
BZ Autres créances | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
CF Disponibilités | 66 529.00 | | 66 529.00 | 66 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 796.00 | | 227 796.00 | 227 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 749.00 | 189 820.00 | 256 928.00 | 446 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 847.00 | 11 137.00 | | 1 847.00 |
DL TOTAL (I) | 12 847.00 | 22 137.00 | | 12 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 741.00 | 91 436.00 | | 87 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 417.00 | 6 397.00 | | 5 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 025.00 | 90 783.00 | | 109 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 364.00 | 45 687.00 | | 41 364.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 43.00 | | 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 081.00 | 243 349.00 | | 244 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 928.00 | 265 487.00 | | 256 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 600.00 | 166 549.00 | | 175 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 773 853.00 | | 773 853.00 | 773 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 853.00 | | 773 853.00 | 773 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 100.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 689.00 | 9 950.00 | | 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689.00 | 9 950.00 | | 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 53.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 9 595.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 672.00 | 354.00 | | 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 053.00 | 890 198.00 | | 786 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 206.00 | 879 060.00 | | 784 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 847.00 | 11 137.00 | | 1 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 043.00 | 52 113.00 | | 53 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 410.00 | | 10 542.00 | 208 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 226.00 | | 10 542.00 | 188 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 720.00 | 24 100.00 | | 165 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 801.00 | 24 100.00 | | 151 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 026.00 | 109 026.00 | | 109 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 104 206.00 | | | 104 206.00 |
VB T. V. A. | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 582.00 | 17 101.00 | 68 481.00 | 85 582.00 |
VI Groupe et associés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 451.00 | | | 92 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 481.00 | 131 481.00 | | 131 481.00 |
VW T.V.A. | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 081.00 | 175 601.00 | 68 481.00 | 244 081.00 |