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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 004.00 | 14 018.00 | 1 985.00 | 16 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 573.00 | 131 531.00 | 6 041.00 | 137 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 429.00 | 53 277.00 | 11 152.00 | 64 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 271.00 | 198 826.00 | 25 445.00 | 224 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 954.00 | | 38 954.00 | 38 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 934.00 | | 151 934.00 | 151 934.00 |
BZ Autres créances | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CF Disponibilités | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 598.00 | | 225 598.00 | 225 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 869.00 | 198 826.00 | 251 043.00 | 449 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 689.00 | 1 847.00 | | 12 689.00 |
DL TOTAL (I) | 23 689.00 | 12 847.00 | | 23 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 779.00 | 87 741.00 | | 68 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 139.00 | 5 417.00 | | 5 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 407.00 | 109 025.00 | | 70 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 469.00 | 41 364.00 | | 66 469.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 532.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 354.00 | 244 081.00 | | 227 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 043.00 | 256 928.00 | | 251 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 832 820.00 | | 832 820.00 | 832 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 820.00 | | 832 820.00 | 832 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 005.00 | |
GE Autres charges | | | 2 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138.00 | 689.00 | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | 689.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 574.00 | 17.00 | | 2 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 435.00 | 672.00 | | -2 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 569.00 | 786 053.00 | | 839 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 880.00 | 784 206.00 | | 826 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 689.00 | 1 847.00 | | 12 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 979.00 | 53 043.00 | | 51 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 952.00 | | 5 319.00 | 218 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 919.00 | | 2 085.00 | 13 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 768.00 | | 3 234.00 | 198 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 820.00 | 9 006.00 | | 189 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 919.00 | 99.00 | | 13 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 901.00 | 8 907.00 | | 175 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 408.00 | 70 408.00 | | 70 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 151 935.00 | | | 151 935.00 |
VB T. V. A. | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 481.00 | 17 256.00 | 51 225.00 | 68 481.00 |
VI Groupe et associés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
VP Divers | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 036.00 | 183 036.00 | | 183 036.00 |
VW T.V.A. | 33 519.00 | 33 519.00 | | 33 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 829.00 | 159 604.00 | 51 225.00 | 210 829.00 |