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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 458.00 | 140 670.00 | 5 788.00 | 146 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 354.00 | 38 945.00 | 30 408.00 | 69 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 082.00 | 195 619.00 | 37 462.00 | 233 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 354.00 | | 31 354.00 | 31 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 014.00 | | 120 014.00 | 120 014.00 |
BZ Autres créances | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
CF Disponibilités | 86 022.00 | | 86 022.00 | 86 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 769.00 | | 264 769.00 | 264 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 851.00 | 195 619.00 | 302 231.00 | 497 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 601.00 | 11 514.00 | | 1 601.00 |
DL TOTAL (I) | 23 115.00 | 22 514.00 | | 23 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 478.00 | 34 289.00 | | 106 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 243.00 | | 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460.00 | 213 007.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 635.00 | 57 711.00 | | 113 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 649.00 | 87 131.00 | | 55 649.00 |
EA Autres dettes | 2 704.00 | 34 026.00 | | 2 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 115.00 | 426 410.00 | | 279 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 231.00 | 448 924.00 | | 302 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 765.00 | 410 165.00 | | 190 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 737.00 | | 33 989.00 | 230 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 644.00 | 233 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 644.00 | 215 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 468.00 | | 33 989.00 | 213 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 339.00 | 8 221.00 | 28 940.00 | 216 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 408.00 | 596.00 | | 15 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 930.00 | 7 625.00 | 28 940.00 | 200 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 636.00 | 113 636.00 | | 113 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 120 014.00 | 120 014.00 | | 120 014.00 |
VB T. V. A. | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 039.00 | 17 688.00 | 79 762.00 | 106 039.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -20 661.00 | | | -20 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 642.00 | 148 642.00 | | 148 642.00 |
VW T.V.A. | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 656.00 | 190 305.00 | 79 762.00 | 278 656.00 |