| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 131.00 | 143 279.00 | 5 852.00 | 149 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 184.00 | 44 993.00 | 26 191.00 | 71 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 585.00 | 204 276.00 | 33 309.00 | 237 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 247.00 | | 63 247.00 | 63 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 411.00 | | 356 411.00 | 356 411.00 |
BZ Autres créances | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
CF Disponibilités | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 160.00 | | 453 160.00 | 453 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 746.00 | 204 276.00 | 486 469.00 | 690 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 115.00 | 10 514.00 | | 11 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324.00 | 1 601.00 | | 324.00 |
DL TOTAL (I) | 22 440.00 | 23 115.00 | | 22 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 751.00 | 106 478.00 | | 228 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 187.00 | | 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 371.00 | 460.00 | | 78 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 540.00 | 113 635.00 | | 76 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 510.00 | 55 649.00 | | 76 510.00 |
EA Autres dettes | 3 350.00 | 2 704.00 | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 029.00 | 279 115.00 | | 464 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 469.00 | 302 231.00 | | 486 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | 400.00 | | 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 504.00 | | | 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 082.00 | | 4 503.00 | 233 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 813.00 | | 4 503.00 | 215 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 619.00 | 8 656.00 | | 195 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 615.00 | 8 656.00 | | 179 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 540.00 | 76 540.00 | | 76 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 356 411.00 | 356 411.00 | | 356 411.00 |
VB T. V. A. | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 365.00 | 158 976.00 | 69 388.00 | 228 365.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 691.00 | 374 691.00 | | 374 691.00 |
VW T.V.A. | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 657.00 | 316 269.00 | 69 388.00 | 385 657.00 |