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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 379.00 | 430 381.00 | 95 998.00 | 526 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 044.00 | 55 895.00 | 5 150.00 | 61 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 509.00 | 486 275.00 | 160 234.00 | 646 509.00 |
BT Marchandises | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BZ Autres créances | 97 837.00 | | 97 837.00 | 97 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 36 453.00 | | 36 453.00 | 36 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 265.00 | | 255 265.00 | 255 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 775.00 | 486 275.00 | 415 499.00 | 901 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 83 283.00 | 83 283.00 | | 83 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 629.00 | 30 899.00 | | 33 629.00 |
DL TOTAL (I) | 171 912.00 | 169 182.00 | | 171 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 498.00 | 160 080.00 | | 119 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 283.00 | 36 693.00 | | 45 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 927.00 | 46 611.00 | | 75 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 587.00 | 243 384.00 | | 243 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 499.00 | 412 566.00 | | 415 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 617.00 | 127 486.00 | | 165 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 470.00 | 171 599.00 | 654 069.00 | 482 470.00 |
FD Production vendue biens | -13.00 | | -13.00 | -13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 457.00 | 171 599.00 | 654 056.00 | 482 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 527.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 214.00 | 1 278.00 | | 7 214.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 469.00 | 2 263.00 | | 1 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757.00 | | | 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570.00 | | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406.00 | 166.00 | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 485.00 | 166.00 | | 4 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 158.00 | -166.00 | | -3 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 837.00 | 3 861.00 | | 3 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 312.00 | 618 812.00 | | 663 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 684.00 | 587 913.00 | | 629 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 629.00 | 30 899.00 | | 33 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 852.00 | | 17 287.00 | 634 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 630.00 | 646 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 630.00 | 587 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 852.00 | | 8 201.00 | 584 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 086.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 972.00 | 54 527.00 | 5 224.00 | 436 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 972.00 | 54 527.00 | 5 224.00 | 436 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 283.00 | 45 283.00 | | 45 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 784.00 | 37 784.00 | | 37 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
UX Autres créances clients | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
VB T. V. A. | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VC Groupe et associés | 90 049.00 | | | 90 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 311.00 | 41 341.00 | 77 971.00 | 119 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 523.00 | | | 40 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 720.00 | 119 720.00 | | 119 720.00 |
VW T.V.A. | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 587.00 | 165 617.00 | 77 971.00 | 243 587.00 |