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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 371.00 | 471 404.00 | 67 967.00 | 539 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 044.00 | 57 955.00 | 3 089.00 | 61 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 025.00 | 529 359.00 | 138 666.00 | 668 025.00 |
BT Marchandises | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
BZ Autres créances | 140 086.00 | | 140 086.00 | 140 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 21 737.00 | | 21 737.00 | 21 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 059.00 | | 292 059.00 | 292 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 084.00 | 529 359.00 | 430 726.00 | 960 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 116 912.00 | 83 283.00 | | 116 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 728.00 | 33 629.00 | | 48 728.00 |
DL TOTAL (I) | 220 640.00 | 171 912.00 | | 220 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 184.00 | 119 498.00 | | 88 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 882.00 | 45 283.00 | | 52 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 070.00 | 75 927.00 | | 62 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 950.00 | 2 880.00 | | 6 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 086.00 | 243 587.00 | | 210 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 726.00 | 415 499.00 | | 430 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 799.00 | 185 672.00 | 698 471.00 | 512 799.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 799.00 | 185 672.00 | 698 471.00 | 512 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 583.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 757.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 327.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 4 079.00 | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 4 485.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | -3 158.00 | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 601.00 | 3 837.00 | | 6 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 769.00 | 663 312.00 | | 717 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 042.00 | 629 684.00 | | 669 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 728.00 | 33 629.00 | | 48 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 423.00 | | 40 101.00 | 637 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 668 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 608 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 423.00 | | 30 765.00 | 587 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 336.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 275.00 | 52 583.00 | 9 500.00 | 486 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 275.00 | 52 583.00 | 9 500.00 | 486 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 882.00 | 52 882.00 | | 52 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 479.00 | 36 479.00 | | 36 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
UX Autres créances clients | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
VB T. V. A. | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VC Groupe et associés | 132 440.00 | | | 132 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 046.00 | 45 819.00 | 42 227.00 | 88 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 945.00 | | | 41 945.00 |
VP Divers | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 842.00 | 164 842.00 | | 164 842.00 |
VW T.V.A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 086.00 | 167 859.00 | 42 227.00 | 210 086.00 |