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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 089.00 | 515 483.00 | 30 606.00 | 546 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 725.00 | 50 138.00 | 8 587.00 | 58 725.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 346.00 | 565 621.00 | 98 725.00 | 664 346.00 |
BT Marchandises | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BZ Autres créances | 118 214.00 | | 118 214.00 | 118 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 34 541.00 | | 34 541.00 | 34 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 921.00 | | 296 921.00 | 296 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 267.00 | 565 621.00 | 395 646.00 | 961 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 116 912.00 | 116 912.00 | | 116 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 756.00 | 48 728.00 | | 60 756.00 |
DL TOTAL (I) | 232 668.00 | 220 640.00 | | 232 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 310.00 | 88 184.00 | | 42 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 109.00 | 52 882.00 | | 49 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 559.00 | 62 070.00 | | 71 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 978.00 | 210 086.00 | | 162 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 646.00 | 430 726.00 | | 395 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 217.00 | 167 859.00 | | 160 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 089.00 | | 761 089.00 | 761 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 089.00 | | 761 089.00 | 761 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 989.00 | |
FQ Autres produits | | | -37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 855.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 989.00 | 18 658.00 | | 18 989.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 284.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | -304.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 230.00 | 6 601.00 | | 12 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 700.00 | 717 769.00 | | 781 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 943.00 | 669 042.00 | | 720 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 756.00 | 48 728.00 | | 60 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 430.00 | | 24 509.00 | 650 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 593.00 | 664 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 593.00 | 604 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 415.00 | | 14 992.00 | 600 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 9 517.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 359.00 | 46 855.00 | 10 593.00 | 529 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 359.00 | 46 855.00 | 10 593.00 | 529 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 109.00 | 49 109.00 | | 49 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
UX Autres créances clients | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VC Groupe et associés | 112 387.00 | 112 387.00 | | 112 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 227.00 | 39 467.00 | 2 760.00 | 42 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 819.00 | | | 45 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 657.00 | 140 657.00 | | 140 657.00 |
VW T.V.A. | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 978.00 | 160 217.00 | 2 760.00 | 162 978.00 |