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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 897.00 | 509 345.00 | 33 552.00 | 542 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 725.00 | 52 651.00 | 6 074.00 | 58 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 567.00 | 561 995.00 | 99 572.00 | 661 567.00 |
BT Marchandises | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BZ Autres créances | 87 553.00 | | 87 553.00 | 87 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 272.00 | | 286 272.00 | 286 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 840.00 | 561 995.00 | 385 844.00 | 947 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 116 912.00 | 116 912.00 | | 116 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 262.00 | 60 756.00 | | 54 262.00 |
DL TOTAL (I) | 226 174.00 | 232 668.00 | | 226 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 659.00 | 42 310.00 | | 17 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 362.00 | 49 109.00 | | 48 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 072.00 | 71 559.00 | | 93 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 670.00 | 162 978.00 | | 159 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 844.00 | 395 646.00 | | 385 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 070.00 | 160 217.00 | | 152 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 881.00 | 153 267.00 | 786 148.00 | 632 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 881.00 | 153 267.00 | 786 148.00 | 632 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 192.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 792.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 192.00 | 18 989.00 | | 4 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 010.00 | 1 250.00 | | -11 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 775.00 | 12 230.00 | | 13 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 714.00 | 781 700.00 | | 790 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 451.00 | 720 943.00 | | 736 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 262.00 | 60 756.00 | | 54 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 829.00 | | 23 156.00 | 654 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 417.00 | 661 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 417.00 | 601 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 814.00 | | 13 225.00 | 604 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 9 931.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 621.00 | 12 792.00 | 16 417.00 | 565 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 621.00 | 12 792.00 | 16 417.00 | 565 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 362.00 | 48 362.00 | | 48 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 895.00 | 59 895.00 | | 59 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
UX Autres créances clients | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VC Groupe et associés | 84 478.00 | 84 478.00 | | 84 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 659.00 | 10 059.00 | 7 600.00 | 17 659.00 |
VI Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 868.00 | | | 43 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 582.00 | 107 582.00 | | 107 582.00 |
VW T.V.A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 670.00 | 152 070.00 | 7 600.00 | 159 670.00 |