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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 543.00 | | 92 543.00 | 92 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 734.00 | 7 630.00 | 1 104.00 | 8 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 217.00 | 1 179.00 | 1 038.00 | 2 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 667.00 | 8 809.00 | 686 858.00 | 695 667.00 |
BT Marchandises | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BZ Autres créances | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
CF Disponibilités | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 455.00 | | 45 455.00 | 45 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 122.00 | 8 809.00 | 732 313.00 | 741 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
CU Autres participations | 591 015.00 | | 591 015.00 | 591 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 542 380.00 | 524 511.00 | | 542 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 755.00 | 17 869.00 | | 82 755.00 |
DL TOTAL (I) | 630 635.00 | 547 880.00 | | 630 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120 399.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 590.00 | 46 988.00 | | 98 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023.00 | 661.00 | | 1 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 923.00 | 2 165.00 | | 1 923.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 324.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 678.00 | 170 537.00 | | 101 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 313.00 | 718 416.00 | | 732 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 678.00 | 170 537.00 | | 101 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 426.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 824.00 | | 448 824.00 | 448 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 824.00 | | 448 824.00 | 448 824.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 499.00 | 5 976.00 | | 1 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 844.00 | | | 58 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 844.00 | | | 58 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 844.00 | | | 58 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 885.00 | 2 739.00 | | 27 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 668.00 | 392 486.00 | | 507 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 913.00 | 374 618.00 | | 424 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 755.00 | 17 869.00 | | 82 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 667.00 | | | 695 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 543.00 | | | 92 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 172.00 | | | 592 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 165.00 | 644.00 | | 8 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 165.00 | 644.00 | | 8 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VC Groupe et associés | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VI Groupe et associés | 98 590.00 | 98 590.00 | | 98 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 503.00 | | | 107 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 678.00 | 101 678.00 | | 101 678.00 |