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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 543.00 | | 92 543.00 | 92 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 077.00 | 8 145.00 | 932.00 | 9 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 217.00 | 1 677.00 | 540.00 | 2 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 009.00 | 265 852.00 | 430 157.00 | 696 009.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 28 932.00 | | 28 932.00 | 28 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
BZ Autres créances | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CF Disponibilités | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 999.00 | | 56 999.00 | 56 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 009.00 | 265 852.00 | 487 157.00 | 753 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
CU Autres participations | 591 015.00 | 256 030.00 | 334 985.00 | 591 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 385 995.00 | 655 377.00 | | 385 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 569.00 | -234 382.00 | | 59 569.00 |
DL TOTAL (I) | 451 063.00 | 426 494.00 | | 451 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 738.00 | 21 347.00 | | 14 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 114.00 | | 1 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 793.00 | 1 658.00 | | 9 793.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 093.00 | 24 191.00 | | 36 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 157.00 | 450 685.00 | | 487 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 078.00 | 24 191.00 | | 36 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 825.00 | | 470 825.00 | 470 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 825.00 | | 470 825.00 | 470 825.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 256 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 256 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 616.00 | 3 273.00 | | 14 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 856.00 | 376 454.00 | | 726 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 287.00 | 610 837.00 | | 667 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 569.00 | -234 382.00 | | 59 569.00 |