| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 543.00 | | 92 543.00 | 92 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 734.00 | 8 108.00 | 626.00 | 8 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 217.00 | 1 345.00 | 872.00 | 2 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 667.00 | 9 453.00 | 686 214.00 | 695 667.00 |
BT Marchandises | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CF Disponibilités | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 232.00 | | 29 232.00 | 29 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 899.00 | 9 453.00 | 715 446.00 | 724 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
CU Autres participations | 591 015.00 | | 591 015.00 | 591 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 625 135.00 | 542 380.00 | | 625 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 242.00 | 82 755.00 | | 30 242.00 |
DL TOTAL (I) | 660 876.00 | 630 635.00 | | 660 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 756.00 | 98 590.00 | | 51 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973.00 | 1 023.00 | | 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 769.00 | 1 923.00 | | 1 769.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 142.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 570.00 | 101 678.00 | | 54 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 446.00 | 732 313.00 | | 715 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 570.00 | 101 678.00 | | 54 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 149.00 | | 452 149.00 | 452 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 149.00 | | 452 149.00 | 452 149.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 499.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58 844.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 844.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 58 844.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 648.00 | 27 885.00 | | 4 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 149.00 | 507 668.00 | | 452 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 907.00 | 424 913.00 | | 421 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 242.00 | 82 755.00 | | 30 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 667.00 | | | 695 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 543.00 | | | 92 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 172.00 | | | 592 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 809.00 | 644.00 | | 8 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 809.00 | 644.00 | | 8 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | | | 245.00 |
VC Groupe et associés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -15.00 | | -15.00 | -15.00 |
VI Groupe et associés | 51 756.00 | 51 756.00 | | 51 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 554.00 | 54 570.00 | -15.00 | 54 554.00 |