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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 543.00 | | 92 543.00 | 92 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 077.00 | 8 429.00 | 647.00 | 9 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 217.00 | 2 174.00 | 43.00 | 2 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 009.00 | 266 634.00 | 429 376.00 | 696 009.00 |
BT Marchandises | 25 645.00 | | 25 645.00 | 25 645.00 |
BZ Autres créances | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 52 111.00 | | 52 111.00 | 52 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 823.00 | | 77 823.00 | 77 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 833.00 | 266 634.00 | 507 199.00 | 773 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
CU Autres participations | 591 015.00 | 256 030.00 | 334 985.00 | 591 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 362 125.00 | 391 332.00 | | 362 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 179.00 | 5 793.00 | | 5 179.00 |
DL TOTAL (I) | 372 804.00 | 402 625.00 | | 372 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 265.00 | 117 133.00 | | 100 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 817.00 | 29 708.00 | | 29 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 437.00 | | 1 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 238.00 | 1 856.00 | | 2 238.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | 218.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 395.00 | 150 352.00 | | 134 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 199.00 | 552 977.00 | | 507 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 316.00 | 50 211.00 | | 63 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 349.00 | | 495 349.00 | 495 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 349.00 | | 495 349.00 | 495 349.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 907.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 256 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 256 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 713.00 | 767 080.00 | | 754 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 534.00 | 761 287.00 | | 749 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 179.00 | 5 793.00 | | 5 179.00 |