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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 892.00 | 15 985.00 | 14 906.00 | 30 892.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 442.00 | 18 135.00 | 16 306.00 | 34 442.00 |
060 Stock marchandises | 88 813.00 | | 88 813.00 | 88 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 256.00 | | 143 256.00 | 143 256.00 |
072 Créances – Autres | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
084 Disponibilités | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 953.00 | | 239 953.00 | 239 953.00 |
110 Total général Actif | 274 395.00 | 18 135.00 | 256 259.00 | 274 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 564 154.00 | 547 281.00 | | 564 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 989.00 | 754.00 | | 5 989.00 |
230 Autres produits | 56.00 | 18.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 570 199.00 | 548 053.00 | | 570 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 406 778.00 | 389 511.00 | | 406 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 255.00 | -7 782.00 | | -6 255.00 |
242 Autres charges externes. | 58 219.00 | 59 236.00 | | 58 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 096.00 | 5 516.00 | | 7 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 448.00 | 86 318.00 | | 86 448.00 |
252 Charges sociales | 31 869.00 | 29 881.00 | | 31 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 672.00 | 3 759.00 | | 3 672.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 1 501.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 587 855.00 | 567 940.00 | | 587 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 655.00 | -19 887.00 | | -17 655.00 |
280 Produits financiers | | 94.00 | | |
294 Charges financières | 306.00 | 427.00 | | 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 79.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 006.00 | -20 299.00 | | -18 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 441.00 | | | 34 441.00 |