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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 226.00 | 5 046.00 | 180.00 | 5 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 315.00 | 29 783.00 | 3 531.00 | 33 315.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 941.00 | 34 830.00 | 5 111.00 | 39 941.00 |
060 Stock marchandises | 84 680.00 | | 84 680.00 | 84 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 086.00 | | 82 086.00 | 82 086.00 |
072 Créances – Autres | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
084 Disponibilités | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 775.00 | | 184 775.00 | 184 775.00 |
110 Total général Actif | 224 716.00 | 34 830.00 | 189 886.00 | 224 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 454 653.00 | 550 450.00 | | 454 653.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 697.00 | 4 745.00 | | 1 697.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
230 Autres produits | 6 815.00 | 761.00 | | 6 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 763.00 | 555 956.00 | | 464 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 315 342.00 | 368 498.00 | | 315 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 689.00 | 10 742.00 | | -1 689.00 |
242 Autres charges externes. | 50 108.00 | 54 226.00 | | 50 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 598.00 | 5 925.00 | | 5 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 408.00 | 81 880.00 | | 79 408.00 |
252 Charges sociales | 28 291.00 | 29 367.00 | | 28 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 725.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 492.00 | 555 771.00 | | 481 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 729.00 | 185.00 | | -16 729.00 |
280 Produits financiers | 121.00 | | | 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 650.00 | -561.00 | | 650.00 |
294 Charges financières | 846.00 | 1 439.00 | | 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 765.00 | 713.00 | | 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 569.00 | -2 528.00 | | -17 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 940.00 | | | 39 940.00 |