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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 226.00 | 2 996.00 | 2 230.00 | 5 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 315.00 | 23 017.00 | 10 298.00 | 33 315.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 941.00 | 26 012.00 | 13 928.00 | 39 941.00 |
060 Stock marchandises | 93 733.00 | | 93 733.00 | 93 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 092.00 | | 127 092.00 | 127 092.00 |
072 Créances – Autres | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
084 Disponibilités | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 279.00 | | 229 279.00 | 229 279.00 |
110 Total général Actif | 269 220.00 | 26 012.00 | 243 207.00 | 269 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 546 100.00 | 569 656.00 | | 546 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 667.00 | 7 013.00 | | 667.00 |
230 Autres produits | 3 072.00 | -91.00 | | 3 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 839.00 | 576 578.00 | | 549 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 363 427.00 | 394 189.00 | | 363 427.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 555.00 | -5 475.00 | | 555.00 |
242 Autres charges externes. | 53 354.00 | 56 314.00 | | 53 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 467.00 | 7 162.00 | | 7 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 180.00 | 86 905.00 | | 88 180.00 |
252 Charges sociales | 31 868.00 | 31 866.00 | | 31 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 843.00 | 4 034.00 | | 3 843.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 548 698.00 | 575 853.00 | | 548 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 141.00 | 725.00 | | 1 141.00 |
294 Charges financières | 52.00 | 619.00 | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 044.00 | 106.00 | | 1 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5.00 | | | 5.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |