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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 226.00 | 4 021.00 | 1 205.00 | 5 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 315.00 | 26 400.00 | 6 915.00 | 33 315.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 941.00 | 30 421.00 | 9 520.00 | 39 941.00 |
060 Stock marchandises | 82 991.00 | | 82 991.00 | 82 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 149.00 | | 122 149.00 | 122 149.00 |
072 Créances – Autres | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
084 Disponibilités | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 936.00 | | 224 936.00 | 224 936.00 |
110 Total général Actif | 264 877.00 | 30 421.00 | 234 456.00 | 264 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 946.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 550 450.00 | 546 100.00 | | 550 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 745.00 | 667.00 | | 4 745.00 |
230 Autres produits | 761.00 | 3 072.00 | | 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 555 956.00 | 549 839.00 | | 555 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 368 498.00 | 363 427.00 | | 368 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 742.00 | 555.00 | | 10 742.00 |
242 Autres charges externes. | 54 226.00 | 53 354.00 | | 54 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 925.00 | 7 467.00 | | 5 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 880.00 | 88 180.00 | | 81 880.00 |
252 Charges sociales | 29 367.00 | 31 868.00 | | 29 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 409.00 | 3 843.00 | | 4 409.00 |
262 Autres charges | 725.00 | 3.00 | | 725.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 771.00 | 548 698.00 | | 555 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 185.00 | 1 141.00 | | 185.00 |
290 Produits exceptionnels | -561.00 | | | -561.00 |
294 Charges financières | 1 439.00 | 52.00 | | 1 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 713.00 | 45.00 | | 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 528.00 | 1 044.00 | | -2 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 940.00 | | | 39 940.00 |