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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 873.00 | 17 156.00 | 18 717.00 | 35 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 839.00 | 95 276.00 | 95 564.00 | 190 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 968.00 | 112 431.00 | 114 537.00 | 226 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BT Marchandises | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
BZ Autres créances | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
CF Disponibilités | 36 178.00 | | 36 178.00 | 36 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 804.00 | | 77 804.00 | 77 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 772.00 | 112 431.00 | 192 341.00 | 304 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -14 147.00 | | | -14 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 017.00 | | | -16 017.00 |
DL TOTAL (I) | -19 364.00 | | | -19 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 863.00 | | | 63 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 644.00 | | | 70 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 427.00 | | | 56 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 705.00 | | | 211 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 341.00 | | | 192 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951 979.00 | | 951 979.00 | 951 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 979.00 | | 951 979.00 | 951 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 176.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | | | -452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 980.00 | | | 956 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 997.00 | | | 972 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 017.00 | | | -16 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 644.00 | 70 644.00 | | 70 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 419.00 | 22 163.00 | 256.00 | 22 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 705.00 | 167 349.00 | 44 356.00 | 211 705.00 |