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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 077.00 | 39 634.00 | 16 443.00 | 56 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 779.00 | 194 115.00 | 59 665.00 | 253 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 212.00 | 233 749.00 | 76 463.00 | 310 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
BT Marchandises | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BZ Autres créances | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
CF Disponibilités | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 015.00 | | 84 015.00 | 84 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 227.00 | 233 749.00 | 160 478.00 | 394 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 52 034.00 | | | 52 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 496.00 | | | -15 496.00 |
DL TOTAL (I) | 48 088.00 | | | 48 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 049.00 | | | 40 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 728.00 | | | 37 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 390.00 | | | 112 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 478.00 | | | 160 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 390.00 | | | 87 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982 434.00 | | 982 434.00 | 982 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 434.00 | | 982 434.00 | 982 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 026.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | | | -193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 455.00 | | | 982 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 951.00 | | | 997 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 496.00 | | | -15 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 476.00 | 26 026.00 | 3 753.00 | 211 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 476.00 | 26 026.00 | 3 753.00 | 211 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 049.00 | 40 049.00 | | 40 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 728.00 | 37 728.00 | | 37 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 266.00 | 32 910.00 | 356.00 | 33 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 390.00 | 112 390.00 | | 112 390.00 |