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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 999.00 | 31 429.00 | 22 571.00 | 53 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 089.00 | 156 888.00 | 50 201.00 | 207 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 344.00 | 188 317.00 | 73 028.00 | 261 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BT Marchandises | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
BZ Autres créances | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
CF Disponibilités | 46 084.00 | | 46 084.00 | 46 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 260.00 | | 90 260.00 | 90 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 604.00 | 188 317.00 | 163 287.00 | 351 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
DL TOTAL (I) | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 869.00 | | | 40 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 509.00 | | | 41 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 263.00 | | | 115 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 287.00 | | | 163 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 921.00 | | | 110 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044 811.00 | | 1 044 811.00 | 1 044 811.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 811.00 | | 1 049 811.00 | 1 049 811.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 400.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 819.00 | | | 1 054 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 024.00 | | | 1 044 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 917.00 | 26 400.00 | | 161 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 917.00 | 26 400.00 | | 161 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 869.00 | 40 869.00 | | 40 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 509.00 | 41 509.00 | | 41 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 633.00 | 7 291.00 | 4 342.00 | 11 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 336.00 | 22 336.00 | 1 000.00 | 23 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 593.00 | 22 336.00 | 1 256.00 | 23 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 263.00 | 110 921.00 | 4 342.00 | 115 263.00 |