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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 999.00 | 35 827.00 | 18 172.00 | 53 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 915.00 | 175 648.00 | 71 267.00 | 246 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 171.00 | 211 476.00 | 89 695.00 | 301 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BT Marchandises | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
BZ Autres créances | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
CF Disponibilités | 54 330.00 | | 54 330.00 | 54 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 609.00 | | 101 609.00 | 101 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 779.00 | 211 476.00 | 191 304.00 | 402 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
DL TOTAL (I) | 63 584.00 | | | 63 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 613.00 | | | 40 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 278.00 | | | 42 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 345.00 | | | 38 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 719.00 | | | 127 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 304.00 | | | 191 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 719.00 | | | 127 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935 208.00 | | 935 208.00 | 935 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 208.00 | | 935 208.00 | 935 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 238.00 | | | 935 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 678.00 | | | 919 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 344.00 | | 39 826.00 | 261 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 088.00 | | 39 826.00 | 261 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 317.00 | 23 159.00 | | 188 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 317.00 | 23 159.00 | | 188 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 278.00 | 42 278.00 | | 42 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 345.00 | 38 345.00 | | 38 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 765.00 | 27 509.00 | 256.00 | 27 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 719.00 | 127 719.00 | | 127 719.00 |