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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 804.00 | 348 230.00 | 208 574.00 | 556 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 012.00 | 370 712.00 | 95 299.00 | 466 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 183.00 | 718 942.00 | 457 240.00 | 1 176 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 344.00 | | 14 344.00 | 14 344.00 |
BN En cours de production de biens | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 555.00 | | 370 555.00 | 370 555.00 |
BZ Autres créances | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 105 695.00 | | 105 695.00 | 105 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 418.00 | | 527 418.00 | 527 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 602.00 | 718 942.00 | 984 659.00 | 1 703 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
DG Autres réserves | 56 632.00 | | | 56 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 782.00 | | | 164 782.00 |
DL TOTAL (I) | 607 515.00 | | | 607 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 540.00 | | | 34 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 654.00 | | | 94 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 684.00 | | | 114 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 856.00 | | | 131 856.00 |
EA Autres dettes | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 143.00 | | | 377 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 659.00 | | | 984 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 244.00 | | | 373 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 693.00 | | 94 232.00 | 1 112 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 742.00 | 1 176 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 742.00 | 1 022 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 326.00 | | 94 232.00 | 959 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 594.00 | 127 090.00 | 30 742.00 | 622 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 594.00 | 127 090.00 | 30 742.00 | 622 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 684.00 | 114 684.00 | | 114 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 102.00 | 53 102.00 | | 53 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
UX Autres créances clients | 370 555.00 | | | 370 555.00 |
VB T. V. A. | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 768.00 | 29 869.00 | 3 899.00 | 33 768.00 |
VI Groupe et associés | 94 551.00 | 94 551.00 | | 94 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 473.00 | | | 61 473.00 |
VP Divers | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 466.00 | 400 174.00 | 3 291.00 | 403 466.00 |
VW T.V.A. | 62 593.00 | 62 593.00 | | 62 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 143.00 | 373 244.00 | 3 899.00 | 377 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
ST Autres comptes | 351 760.00 | | | 351 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 114.00 | | | 32 114.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 396 577.00 | | | 396 577.00 |
YT Sous‐traitance | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 118.00 | | | 74 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 418.00 | | | 311 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 864.00 | | | 151 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 527.00 | | | 469 527.00 |