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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 409.00 | 6 838.00 | 1 571.00 | 8 409.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 121 744.00 | 31 851.00 | 89 892.00 | 121 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 579.00 | 601 544.00 | 229 035.00 | 830 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 674.00 | 660 145.00 | 190 528.00 | 850 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 008.00 | 1 300 379.00 | 664 628.00 | 1 965 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 604.00 | | 34 604.00 | 34 604.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 578.00 | 18 901.00 | 551 677.00 | 570 578.00 |
BZ Autres créances | 96 159.00 | | 96 159.00 | 96 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 248 888.00 | | 248 888.00 | 248 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 591.00 | 18 901.00 | 957 690.00 | 976 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 599.00 | 1 319 280.00 | 1 622 318.00 | 2 941 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DG Autres réserves | 565 805.00 | 440 615.00 | | 565 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -722.00 | 165 189.00 | | -722.00 |
DL TOTAL (I) | 951 182.00 | 991 905.00 | | 951 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 738.00 | 93 302.00 | | 98 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 559.00 | 104 254.00 | | 127 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 948.00 | 226 221.00 | | 253 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 820.00 | 281 322.00 | | 188 820.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 136.00 | 705 099.00 | | 671 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 318.00 | 1 697 007.00 | | 1 622 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 797.00 | 637 997.00 | | 618 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 948.00 | 253 948.00 | | 253 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 985.00 | 94 985.00 | | 94 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 550 847.00 | 550 847.00 | | 550 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VB T. V. A. | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 801.00 | 47 462.00 | 50 340.00 | 97 801.00 |
VI Groupe et associés | 127 560.00 | 127 560.00 | | 127 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 369.00 | 40 369.00 | | 40 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 406.00 | 681 881.00 | 3 525.00 | 685 406.00 |
VW T.V.A. | 88 060.00 | 88 060.00 | | 88 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 136.00 | 618 796.00 | 50 340.00 | 669 136.00 |