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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 581.00 | 423 000.00 | 246 580.00 | 669 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 270.00 | 419 145.00 | 157 124.00 | 576 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 217.00 | 842 145.00 | 557 071.00 | 1 399 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 973.00 | | 33 973.00 | 33 973.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 327.00 | | 267 327.00 | 267 327.00 |
BZ Autres créances | 86 700.00 | | 86 700.00 | 86 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 229 717.00 | | 229 717.00 | 229 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 017.00 | | 650 017.00 | 650 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 235.00 | 842 145.00 | 1 207 089.00 | 2 049 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
DG Autres réserves | 196 415.00 | | | 196 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 956.00 | | | 112 956.00 |
DL TOTAL (I) | 695 472.00 | | | 695 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 526.00 | | | 109 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 801.00 | | | 227 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 180.00 | | | 162 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 617.00 | | | 511 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 089.00 | | | 1 207 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 617.00 | | | 511 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 183.00 | | 230 762.00 | 1 176 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 728.00 | 1 399 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 728.00 | 1 245 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 816.00 | | 230 762.00 | 1 022 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 942.00 | 130 345.00 | 7 142.00 | 718 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 942.00 | 130 345.00 | 7 142.00 | 718 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 801.00 | 227 801.00 | | 227 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 045.00 | 80 045.00 | | 80 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
UX Autres créances clients | 267 327.00 | | | 267 327.00 |
VB T. V. A. | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VI Groupe et associés | 109 523.00 | 109 523.00 | | 109 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 556.00 | | | 51 556.00 |
VP Divers | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 512.00 | 359 221.00 | 3 291.00 | 362 512.00 |
VW T.V.A. | 53 124.00 | 53 124.00 | | 53 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 617.00 | 511 617.00 | | 511 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
ST Autres comptes | 450 307.00 | | | 450 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 229.00 | | | 32 229.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 536 164.00 | | | 536 164.00 |
YT Sous‐traitance | 47 080.00 | | | 47 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 315.00 | | | 146 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 584.00 | | | 408 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 130.00 | | | 253 130.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 688 336.00 | | | 688 336.00 |