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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | 187.00 | 49 812.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 918.00 | 420 751.00 | 227 166.00 | 647 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 901.00 | 465 081.00 | 144 819.00 | 609 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 230.00 | 886 019.00 | 575 210.00 | 1 461 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 928.00 | | 36 928.00 | 36 928.00 |
BN En cours de production de biens | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 177.00 | 18 901.00 | 353 275.00 | 372 177.00 |
BZ Autres créances | 62 494.00 | | 62 494.00 | 62 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 297 247.00 | | 297 247.00 | 297 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 463.00 | 18 901.00 | 771 562.00 | 790 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 694.00 | 904 921.00 | 1 346 772.00 | 2 251 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
DG Autres réserves | 259 372.00 | | | 259 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 054.00 | | | 192 054.00 |
DL TOTAL (I) | 837 526.00 | | | 837 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 897.00 | | | 64 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 681.00 | | | 176 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 185.00 | | | 264 185.00 |
EA Autres dettes | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 246.00 | | | 509 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 772.00 | | | 1 346 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 246.00 | | | 509 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 217.00 | | 145 021.00 | 1 399 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 009.00 | 1 461 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 009.00 | 1 307 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 851.00 | | 144 977.00 | 1 245 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 366.00 | | 43.00 | 3 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 145.00 | 121 170.00 | 77 296.00 | 842 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 145.00 | 121 170.00 | 77 296.00 | 842 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 901.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 901.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 901.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 681.00 | 176 681.00 | | 176 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 180.00 | 52 180.00 | | 52 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 348.00 | 77 348.00 | | 77 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
UX Autres créances clients | 352 445.00 | 352 445.00 | | 352 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VB T. V. A. | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VI Groupe et associés | 64 897.00 | 64 897.00 | | 64 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 528.00 | 440 192.00 | 3 335.00 | 443 528.00 |
VW T.V.A. | 100 306.00 | 100 306.00 | | 100 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 246.00 | 509 246.00 | | 509 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
ST Autres comptes | 575 594.00 | | | 575 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 324.00 | | | 64 324.00 |
YT Sous‐traitance | 47 345.00 | | | 47 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 587.00 | | | 62 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 542.00 | | | 491 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 857.00 | | | 320 857.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 764 908.00 | | | 764 908.00 |