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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 106.00 | 31 187.00 | 4 918.00 | 36 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 151.00 | 13 212.00 | 6 939.00 | 20 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 904.00 | 50 349.00 | 17 555.00 | 67 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 527.00 | 2 968.00 | 19 559.00 | 22 527.00 |
BZ Autres créances | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CF Disponibilités | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 938.00 | 2 968.00 | 38 970.00 | 41 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 842.00 | 53 317.00 | 56 525.00 | 109 842.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
DH Report à nouveau | -9 809.00 | | | -9 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27.00 | | | 27.00 |
DL TOTAL (I) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 944.00 | | | 52 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 525.00 | | | 56 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 069.00 | | | 49 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 257.00 | | 147 257.00 | 147 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 257.00 | | 147 257.00 | 147 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 420.00 | | | 155 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 393.00 | | | 155 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 404.00 | | 2 500.00 | 65 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 757.00 | | 2 500.00 | 53 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 295.00 | 5 053.00 | | 45 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 345.00 | 5 053.00 | | 39 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 038.00 | 930.00 | | 2 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 038.00 | 930.00 | | 2 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 038.00 | 930.00 | | 2 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
UX Autres créances clients | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VB T. V. A. | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 707.00 | 38 410.00 | 5 297.00 | 43 707.00 |
VW T.V.A. | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 944.00 | 49 069.00 | | 52 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
ST Autres comptes | 38 084.00 | | | 38 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 094.00 | | | 80 094.00 |