| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 106.00 | 34 288.00 | 1 817.00 | 36 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 289.00 | 15 697.00 | 8 592.00 | 24 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 082.00 | 55 936.00 | 16 145.00 | 72 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 249.00 | 2 968.00 | 16 281.00 | 19 249.00 |
BZ Autres créances | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CF Disponibilités | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 855.00 | 2 968.00 | 48 887.00 | 51 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 938.00 | 58 904.00 | 65 033.00 | 123 938.00 |
CU Autres participations | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
DH Report à nouveau | -9 809.00 | | | -9 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
DL TOTAL (I) | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 772.00 | | | 58 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 033.00 | | | 65 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 772.00 | | | 58 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 359.00 | | 100 359.00 | 100 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 359.00 | | 100 359.00 | 100 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 771.00 | | | 103 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 091.00 | | | 101 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 904.00 | | 4 177.00 | 67 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 257.00 | | 4 138.00 | 56 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 697.00 | | 39.00 | 5 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 349.00 | 5 587.00 | | 50 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 399.00 | 5 587.00 | | 44 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
UX Autres créances clients | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VB T. V. A. | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
VI Groupe et associés | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 651.00 | 37 354.00 | 5 297.00 | 42 651.00 |
VW T.V.A. | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 772.00 | 58 772.00 | | 58 772.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 402.00 | | | 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
ST Autres comptes | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 871.00 | | | 25 871.00 |
YT Sous‐traitance | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 287.00 | | | 57 287.00 |