| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 431.00 | 28 472.00 | 24 958.00 | 53 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 273.00 | 64 578.00 | 30 694.00 | 95 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 566.00 | 2 968.00 | 20 598.00 | 23 566.00 |
BZ Autres créances | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CF Disponibilités | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 588.00 | 2 968.00 | 54 620.00 | 57 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 862.00 | 67 546.00 | 85 315.00 | 152 862.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 397.00 | 3 390.00 | | 3 397.00 |
DH Report à nouveau | -7 128.00 | -7 129.00 | | -7 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 426.00 | 7.00 | | 4 426.00 |
DL TOTAL (I) | 10 694.00 | 6 268.00 | | 10 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 601.00 | 28 664.00 | | 24 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 065.00 | 21 329.00 | | 23 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 954.00 | 21 860.00 | | 13 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 621.00 | 84 853.00 | | 74 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 315.00 | 91 121.00 | | 85 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 163.00 | | | 54 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 122 955.00 | | 122 955.00 | 122 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 955.00 | | 122 955.00 | 122 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 495.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 154.00 | 6 251.00 | | 7 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 154.00 | -5 251.00 | | -7 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201.00 | -198.00 | | -201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 203.00 | 112 075.00 | | 136 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 777.00 | 112 068.00 | | 131 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 426.00 | 7.00 | | 4 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 273.00 | | | 95 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 537.00 | | | 89 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 083.00 | 8 495.00 | | 56 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 083.00 | 8 495.00 | | 56 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
UX Autres créances clients | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VB T. V. A. | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 601.00 | 4 143.00 | 17 418.00 | 24 601.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 204.00 | 34 907.00 | 5 297.00 | 40 204.00 |
VW T.V.A. | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 621.00 | 54 163.00 | 17 418.00 | 74 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
ST Autres comptes | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
YT Sous‐traitance | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 376.00 | | | 52 376.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |