| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 229.00 | 36 674.00 | 10 554.00 | 47 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 671.00 | 72 781.00 | 15 890.00 | 88 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
BZ Autres créances | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
CF Disponibilités | 23 461.00 | | 23 461.00 | 23 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 639.00 | | 54 639.00 | 54 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 310.00 | 72 781.00 | 70 529.00 | 143 310.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
DH Report à nouveau | 2 555.00 | -2 703.00 | | 2 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 390.00 | 5 258.00 | | 5 390.00 |
DL TOTAL (I) | 21 342.00 | 15 952.00 | | 21 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 232.00 | 20 458.00 | | 16 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 862.00 | 12 991.00 | | 5 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393.00 | 24 241.00 | | 2 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 701.00 | 22 893.00 | | 24 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 188.00 | 80 582.00 | | 49 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 529.00 | 96 534.00 | | 70 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 784.00 | | 119 784.00 | 119 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 784.00 | | 119 784.00 | 119 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 824.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 154.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 743.00 | -203.00 | | 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 912.00 | 119 525.00 | | 121 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 522.00 | 114 267.00 | | 116 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 390.00 | 5 258.00 | | 5 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 671.00 | | | 88 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 335.00 | | | 83 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 957.00 | 6 824.00 | | 65 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 957.00 | 6 824.00 | | 65 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
UX Autres créances clients | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VB T. V. A. | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 232.00 | 4 311.00 | 11 921.00 | 16 232.00 |
VI Groupe et associés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 727.00 | 21 430.00 | 5 297.00 | 26 727.00 |
VW T.V.A. | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 188.00 | 37 267.00 | 11 921.00 | 49 188.00 |