| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 661.00 | 301.00 | 1 360.00 | 1 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 555.00 | 10 126.00 | 1 428.00 | 11 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 666.00 | 10 427.00 | 4 238.00 | 14 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 964.00 | | 69 964.00 | 69 964.00 |
BZ Autres créances | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492 785.00 | | 492 785.00 | 492 785.00 |
CF Disponibilités | 140 128.00 | | 140 128.00 | 140 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 260.00 | | 707 260.00 | 707 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 925.00 | 10 427.00 | 711 498.00 | 721 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 263.00 | 197 779.00 | | 276 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 124.00 | 78 484.00 | | 60 124.00 |
DL TOTAL (I) | 583 387.00 | 523 263.00 | | 583 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 664.00 | 28 332.00 | | 21 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 852.00 | 19 465.00 | | 9 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 877.00 | 110 701.00 | | 90 877.00 |
EA Autres dettes | 5 720.00 | 4 652.00 | | 5 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 112.00 | 163 149.00 | | 128 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 498.00 | 686 412.00 | | 711 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 112.00 | 163 149.00 | | 128 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 927.00 | | 515 927.00 | 515 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 927.00 | | 515 927.00 | 515 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 680.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 317.00 | 28 726.00 | | 17 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 246.00 | 564 778.00 | | 520 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 122.00 | 486 294.00 | | 460 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 124.00 | 78 484.00 | | 60 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 335.00 | | 3 330.00 | 11 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 885.00 | | 3 330.00 | 9 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 885.00 | 542.00 | | 9 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 885.00 | 542.00 | | 9 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 118.00 | 49 118.00 | | 49 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 69 964.00 | | | 69 964.00 |
VB T. V. A. | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VI Groupe et associés | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 798.00 | 75 798.00 | | 75 798.00 |
VW T.V.A. | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 112.00 | 128 112.00 | | 128 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 649.00 | 2 688.00 | | 2 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 205.00 | 11 816.00 | | 13 205.00 |
ST Autres comptes | 21 883.00 | 24 145.00 | | 21 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 840.00 | 18 800.00 | | 18 840.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 62 924.00 | 94 900.00 | | 62 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 156.00 | 19 811.00 | | 38 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 622.00 | 2 069.00 | | 1 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 271.00 | 4 757.00 | | 4 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 999.00 | 98 394.00 | | 104 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 609.00 | 18 794.00 | | 19 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 008.00 | 169 472.00 | | 155 008.00 |